Patrimônio líquido
R$ 16.683.682,42
classe
R$ 16.683.682,42
R$ 745,29
31/05/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ST 3001 FIDC
52.719.781/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 3001 FIDC-SUB JR
52.719.781/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | R$ 16.683.682,42 | R$ 745,291982 | R$ 2.990.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 13.697.355,84 | R$ 745,601355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 13.665.223,29 | R$ 743,852253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 18.636.453,03 | R$ 1.014,455986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 10.123.010,30 | R$ 1.012,301030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 10.103.738,78 | R$ 1.010,373878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 10.207.611,39 | R$ 1.020,761139 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |