Patrimônio líquido
R$ 420.510.874,05
classe
R$ 420.510.874,05
R$ 1,42
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.818.575/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.818.575/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 00h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 420.510.874,05 | R$ 1,417353 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 420.325.756,66 | R$ 1,416662 | R$ 136.921,24 | R$ 749.417,58 | 270 |
| 01/10/2026 | R$ 420.734.987,43 | R$ 1,415978 | R$ 2.204.007,79 | R$ 965.545,00 | 272 |
| 30/09/2026 | R$ 419.294.347,40 | R$ 1,415295 | R$ 873.555,04 | R$ 838.641,00 | 271 |
| 29/09/2026 | R$ 420.198.157,45 | R$ 1,414758 | R$ 1.097.944,23 | R$ 2.281.735,89 | 267 |
| 28/09/2026 | R$ 419.694.175,43 | R$ 1,414120 | R$ 318.670,97 | R$ 3.027.814,42 | 268 |
| 25/09/2026 | R$ 422.623.181,13 | R$ 1,413516 | R$ 1.168.231,03 | R$ 443.220,00 | 268 |
| 24/09/2026 | R$ 421.695.155,13 | R$ 1,412836 | R$ 1.071.905,52 | R$ 5.429.033,58 | 266 |
| 23/09/2026 | R$ 425.842.861,71 | R$ 1,412141 | R$ 201.204,00 | R$ 1.750.200,00 | 266 |
| 22/09/2026 | R$ 427.181.950,83 | R$ 1,411448 | R$ 435.934,00 | R$ 2.238.230,00 | 266 |
| 21/09/2026 | R$ 428.772.266,80 | R$ 1,410750 | R$ 547.304,61 | R$ 463.400,00 | 267 |
| 18/09/2026 | R$ 428.478.461,38 | R$ 1,410060 | R$ 2.009.000,00 | R$ 1.392.486,00 | 264 |
| 17/09/2026 | R$ 427.647.210,77 | R$ 1,409352 | R$ 249.815,00 | R$ 295.670,00 | 264 |
| 16/09/2026 | R$ 427.479.769,88 | R$ 1,408649 | R$ 3.054.414,94 | R$ 1.503.897,32 | 264 |
| 15/09/2026 | R$ 425.715.723,15 | R$ 1,407943 | R$ 770.024,76 | R$ 132.706,39 | 263 |
| 14/09/2026 | R$ 424.862.466,69 | R$ 1,407228 | R$ 352.057,00 | R$ 480.242,17 | 262 |
| 11/09/2026 | R$ 424.776.508,66 | R$ 1,406519 | R$ 3.444.763,00 | R$ 1.718.681,50 | 263 |
| 10/09/2026 | R$ 422.838.776,56 | R$ 1,405815 | R$ 237.124,00 | R$ 835.826,00 | 263 |
| 09/09/2026 | R$ 423.228.875,01 | R$ 1,405122 | R$ 1.171.939,86 | R$ 1.324.198,96 | 263 |
| 08/09/2026 | R$ 423.169.504,74 | R$ 1,404420 | R$ 3.339.169,79 | R$ 5.209.595,27 | 263 |
| 04/09/2026 | R$ 424.830.297,65 | R$ 1,403727 | R$ 986.007,99 | R$ 993.990,00 | 263 |
| 03/09/2026 | R$ 424.625.617,95 | R$ 1,403025 | R$ 95.811,00 | R$ 3.285.797,43 | 262 |