Patrimônio líquido
R$ 225.216.632,09
classe
R$ 225.216.632,09
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,26%
Fundo/Casca
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.842.303/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.842.303/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 225.216.632,09 | R$ 1,306688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 225.298.824,66 | R$ 1,307165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 225.208.126,63 | R$ 1,306639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 225.009.043,84 | R$ 1,305484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 224.752.503,16 | R$ 1,303995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 224.880.925,00 | R$ 1,304741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 224.811.206,51 | R$ 1,304336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 224.650.286,17 | R$ 1,303402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 224.935.354,74 | R$ 1,305056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 224.885.413,59 | R$ 1,304767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 224.634.785,39 | R$ 1,303312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 224.823.509,12 | R$ 1,304407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 224.501.568,84 | R$ 1,302540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 224.376.262,50 | R$ 1,301813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 224.055.174,90 | R$ 1,299950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 223.995.573,24 | R$ 1,299604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 223.537.503,90 | R$ 1,296946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 223.599.920,72 | R$ 1,297308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 223.301.888,17 | R$ 1,295579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 222.852.213,56 | R$ 1,292970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 222.187.901,07 | R$ 1,289116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 222.329.389,42 | R$ 1,289937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |