Patrimônio líquido
R$ 1.481.434.377,91
classe
R$ 1.481.434.377,91
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
12,46%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.791.573/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.791.573/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.481.434.377,91 | R$ 1,457132 | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.481.787.852,02 | R$ 1,456998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.482.324.374,88 | R$ 1,457525 | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.482.141.952,69 | R$ 1,456864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.481.097.304,06 | R$ 1,455838 | R$ 0,00 | R$ 44.700,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.480.189.745,84 | R$ 1,454902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.479.520.277,15 | R$ 1,454244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.478.636.978,65 | R$ 1,453375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.478.965.605,03 | R$ 1,453698 | R$ 0,00 | R$ 1.900.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.479.669.945,39 | R$ 1,452525 | R$ 81.767,92 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.479.099.203,64 | R$ 1,452045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.479.314.178,53 | R$ 1,452256 | R$ 10.583,00 | R$ 4.097.730,42 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.481.959.719,89 | R$ 1,450844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.480.231.027,66 | R$ 1,449152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.479.205.842,99 | R$ 1,448148 | R$ 4.876,51 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.479.416.497,72 | R$ 1,448359 | R$ 0,00 | R$ 3.118.209,79 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.480.631.213,01 | R$ 1,446500 | R$ 0,00 | R$ 2.334.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.484.043.593,04 | R$ 1,447552 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.483.442.737,62 | R$ 1,446722 | R$ 0,00 | R$ 28.076.968,27 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.510.754.479,59 | R$ 1,445989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.510.385.910,71 | R$ 1,445637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.508.289.676,80 | R$ 1,443630 | R$ 0,00 | R$ 3.995.423,11 | 3 |