Patrimônio líquido
R$ 17.489.077,55
classe
R$ 17.489.077,55
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
2
13,42%
Fundo/Casca
DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FC FIF MULT – RESP LIMITADA
44.196.465/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FC FIF MULT – RESP LIMITADA
44.196.465/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.489.077,55 | R$ 1,497361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.489.256,43 | R$ 1,497376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.495.776,70 | R$ 1,497935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.577.281,75 | R$ 1,504913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.567.435,66 | R$ 1,504070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.592.912,54 | R$ 1,506251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.556.823,49 | R$ 1,503161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.512.085,50 | R$ 1,499331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.491.549,94 | R$ 1,497573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.499.468,80 | R$ 1,498251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.458.963,50 | R$ 1,494783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.420.021,89 | R$ 1,491449 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.458.363,22 | R$ 1,493531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.385.926,63 | R$ 1,487334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.276.528,10 | R$ 1,477975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.206.426,46 | R$ 1,471978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.112.852,33 | R$ 1,463973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.199.885,80 | R$ 1,471419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.256.758,34 | R$ 1,476284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.304.492,22 | R$ 1,480368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.373.716,00 | R$ 1,486290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.408.971,12 | R$ 1,489306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |