Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,56
05/03/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
19,56%
Fundo/Casca
BOCAINA INFRA MASTER III FI INC INFRA RF
50.383.466/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA MASTER III - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO
50.383.466/0001-91
ESG
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Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/03/2026, 18h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 13,564004 | R$ 0,00 | R$ 155.594.993,60 | 0 |
| 04/03/2026 | R$ 156.983.397,16 | R$ 13,685038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 157.064.975,35 | R$ 13,692149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 157.745.677,92 | R$ 13,751490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 157.568.701,40 | R$ 13,736062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 157.920.131,49 | R$ 13,766698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 157.079.993,67 | R$ 13,693459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 156.638.270,16 | R$ 13,654951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 155.969.916,46 | R$ 13,596687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 155.836.897,66 | R$ 13,585092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 155.466.926,85 | R$ 13,552839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 155.737.482,30 | R$ 13,576425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 155.559.077,28 | R$ 13,560873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 155.390.993,05 | R$ 13,546220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 155.169.515,22 | R$ 13,526912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 155.043.103,90 | R$ 13,515893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 154.878.748,44 | R$ 13,501565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 154.903.321,09 | R$ 13,503707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 155.122.926,52 | R$ 13,522851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 154.939.212,33 | R$ 13,506836 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 158.474.119,89 | R$ 13,526887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 158.215.933,37 | R$ 13,504849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |