Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
17/04/2026
-
15
Dias úteis
1
11,86%
Fundo/Casca
DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV- RESP LIMITADA
52.042.925/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.042.925/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/04/2026, 14h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,254475 | R$ 0,00 | R$ 1.056.897,30 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 1.061.202,45 | R$ 1,259585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 1.060.887,80 | R$ 1,259212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 1.060.110,43 | R$ 1,258289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 1.059.011,63 | R$ 1,256985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 1.057.862,05 | R$ 1,255620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 1.057.351,93 | R$ 1,255015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 1.056.027,24 | R$ 1,253443 | R$ 1.096,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 1.052.845,06 | R$ 1,250965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 1.052.844,74 | R$ 1,250964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 1.053.074,99 | R$ 1,251238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 1.053.030,06 | R$ 1,251184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.051.643,80 | R$ 1,249537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 1.049.798,13 | R$ 1,247344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 1.048.194,39 | R$ 1,245439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 1.047.454,82 | R$ 1,244560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 1.047.747,53 | R$ 1,244908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 1.047.096,06 | R$ 1,244134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 1.047.326,54 | R$ 1,244408 | R$ 2.954,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 1.042.868,27 | R$ 1,242616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 1.044.080,10 | R$ 1,244060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 1.043.214,67 | R$ 1,243029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |