Patrimônio líquido
R$ 63.972.750,13
classe
R$ 63.972.750,13
R$ 1.312,37
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
2,90%
Fundo/Casca
CAVOK FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.910.343/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
CAVOK FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.910.343/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.972.750,13 | R$ 1.312,372262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 65.058.519,49 | R$ 1.334,646334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 64.929.318,62 | R$ 1.331,995836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 65.197.250,02 | R$ 1.337,492328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 64.808.973,65 | R$ 1.329,527013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 64.501.618,58 | R$ 1.323,221761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 64.610.089,97 | R$ 1.325,447003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 63.977.486,70 | R$ 1.312,469431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 63.639.608,64 | R$ 1.305,538014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 63.839.292,99 | R$ 1.309,634449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 64.117.823,51 | R$ 1.315,348377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 64.360.690,49 | R$ 1.320,330685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 63.709.258,36 | R$ 1.306,966847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 63.538.650,73 | R$ 1.303,466908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 63.471.520,15 | R$ 1.302,089754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 63.920.597,49 | R$ 1.311,302374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 64.036.400,06 | R$ 1.313,678012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 63.888.791,26 | R$ 1.310,649884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 63.458.642,55 | R$ 1.301,825576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 63.651.560,08 | R$ 1.305,783193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 63.290.872,40 | R$ 1.298,383847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 63.410.721,21 | R$ 1.300,842491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |