Patrimônio líquido
R$ 17.096.155,05
classe
R$ 17.096.155,05
R$ 1,28
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,78%
Fundo/Casca
UBS BLAJ FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.196.819/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BLAJ FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.196.819/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.096.155,05 | R$ 1,278461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.073.594,84 | R$ 1,276774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.148.061,95 | R$ 1,282343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.116.282,37 | R$ 1,279967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.108.395,04 | R$ 1,279377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.096.150,40 | R$ 1,278461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.044.166,80 | R$ 1,274574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.033.804,57 | R$ 1,273799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.052.698,78 | R$ 1,275212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.961.237,12 | R$ 1,268372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.005.701,40 | R$ 1,271697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.951.392,81 | R$ 1,267636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.921.961,19 | R$ 1,265435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.869.137,13 | R$ 1,261485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.838.300,49 | R$ 1,259179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.776.310,14 | R$ 1,254543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.859.685,72 | R$ 1,260778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.893.139,18 | R$ 1,263280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.884.139,32 | R$ 1,262607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.881.713,30 | R$ 1,262425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.835.902,47 | R$ 1,259000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.838.132,36 | R$ 1,259166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |