Patrimônio líquido
R$ 2.665.951,59
classe
R$ 2.665.951,59
R$ 1.026,38
31/01/2024
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
GRUMARI FIDC
52.768.886/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
GRUMARI FIDC-SEN
52.768.886/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 2.665.951,59 | R$ 1.026,384515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 2.607.000,43 | R$ 1.003,688470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 2.531.304,00 | R$ 974,545539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |