Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
26/01/2026
R$ 500.000,00
2
Dias úteis
0
-40,54%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIRIUS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.196.960/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVIN ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIRIUS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.196.960/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/02/2026, 08h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,854352 | R$ 0,00 | R$ 1.209.559,05 | 0 |
| 23/01/2026 | R$ 1.222.511,58 | R$ 0,863501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 1.221.565,31 | R$ 0,862832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 1.221.125,27 | R$ 0,862522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 1.220.231,61 | R$ 0,861890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 1.219.734,27 | R$ 0,861539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 1.218.783,32 | R$ 0,860867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 1.218.339,45 | R$ 0,860554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 1.217.879,36 | R$ 0,860229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 1.217.388,63 | R$ 0,859882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 1.218.754,37 | R$ 0,860847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 1.220.510,00 | R$ 0,862087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.220.376,77 | R$ 0,861993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 1.219.915,33 | R$ 0,861667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 1.217.373,50 | R$ 0,859872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 1.224.993,07 | R$ 0,865254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 1.224.563,20 | R$ 0,864950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 1.224.418,16 | R$ 0,864847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 1.184.479,79 | R$ 0,836638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 1.172.759,24 | R$ 0,828359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 1.172.358,22 | R$ 0,828076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 1.164.990,78 | R$ 0,822872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |