Patrimônio líquido
R$ 6.364.932,51
classe
R$ 6.364.932,51
R$ 1,29
20/08/2026
-
32
Dias
7
17,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
52.668.898/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
52.668.898/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.364.932,51 | R$ 1,289766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 6.380.514,89 | R$ 1,292923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 6.324.728,15 | R$ 1,281619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 6.347.548,27 | R$ 1,286243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 6.366.316,54 | R$ 1,290046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 6.372.650,95 | R$ 1,291330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 6.370.512,86 | R$ 1,290897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 6.390.083,82 | R$ 1,294862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 6.562.122,26 | R$ 1,329724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 6.612.397,43 | R$ 1,339911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 6.709.657,55 | R$ 1,359620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 6.791.138,31 | R$ 1,376131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 6.774.550,03 | R$ 1,372769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 6.777.100,16 | R$ 1,373286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 6.751.949,88 | R$ 1,368190 | R$ 0,00 | R$ 745.687,33 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 7.482.518,92 | R$ 1,365431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 7.321.209,45 | R$ 1,335995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 7.446.834,74 | R$ 1,358919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 7.408.393,37 | R$ 1,351904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 7.333.380,42 | R$ 1,338216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 7.437.964,32 | R$ 1,357300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 7.474.051,57 | R$ 1,363886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |