Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
06/03/2026
-
45
Dias
0
4,73%
Fundo/Casca
ABSOLUTE MACRO INFRA ABS FC DE FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
52.332.185/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABSOLUTE MACRO INFRA ABS FC DE FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
52.332.185/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/03/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,287942 | R$ 0,00 | R$ 5.539.910,96 | 0 |
| 05/03/2026 | R$ 5.549.471,58 | R$ 1,290164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/03/2026 | R$ 5.506.839,21 | R$ 1,280253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/03/2026 | R$ 5.446.813,60 | R$ 1,266298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/03/2026 | R$ 5.539.484,51 | R$ 1,287843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 5.580.227,24 | R$ 1,297315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/02/2026 | R$ 5.552.143,22 | R$ 1,290785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/02/2026 | R$ 5.586.605,06 | R$ 1,298797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/02/2026 | R$ 5.500.177,41 | R$ 1,278704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/02/2026 | R$ 5.488.942,71 | R$ 1,276092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/02/2026 | R$ 5.519.017,80 | R$ 1,283084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/02/2026 | R$ 5.447.119,97 | R$ 1,266369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/02/2026 | R$ 5.360.887,78 | R$ 1,246322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/02/2026 | R$ 5.470.633,25 | R$ 1,271836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/02/2026 | R$ 5.846.073,35 | R$ 1,359120 | R$ 0,00 | R$ 5.812.006,97 | 12 |
| 11/02/2026 | R$ 11.363.928,81 | R$ 1,324827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/02/2026 | R$ 11.428.262,16 | R$ 1,332327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/02/2026 | R$ 11.598.335,05 | R$ 1,352154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/02/2026 | R$ 11.918.433,11 | R$ 1,389472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/02/2026 | R$ 12.636.267,14 | R$ 1,473158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/02/2026 | R$ 12.467.277,11 | R$ 1,453457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/02/2026 | R$ 12.493.004,45 | R$ 1,456457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |