Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
02/10/2024
-
60
Dias
0
15,46%
Fundo/Casca
ABSOLUTE MACRO INFRA II FC FI INCENTIVADO INFRA MULT CRED PRIV
52.330.349/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE MACRO INFRA II FC FI INCENTIVADO INFRA MULT CRED PRIV
52.330.349/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2024, 22h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,155469 | R$ 0,00 | R$ 1.155.469,12 | 0 |
| 01/10/2024 | R$ 1.153.355,28 | R$ 1,153355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.155.434,79 | R$ 1,155435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.156.903,51 | R$ 1,156904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.154.968,06 | R$ 1,154968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.149.708,75 | R$ 1,149709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.153.756,99 | R$ 1,153757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.151.559,49 | R$ 1,151559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.152.713,30 | R$ 1,152713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.152.850,40 | R$ 1,152850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.148.448,25 | R$ 1,148448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.149.909,93 | R$ 1,149910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.149.751,16 | R$ 1,149751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.150.439,89 | R$ 1,150440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.146.701,39 | R$ 1,146701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.145.308,07 | R$ 1,145308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.143.854,49 | R$ 1,143854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.142.811,88 | R$ 1,142812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.142.652,88 | R$ 1,142653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.142.760,50 | R$ 1,142761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.143.670,24 | R$ 1,143670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.141.583,98 | R$ 1,141584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |