Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
02/10/2024
-
90
Dias
0
15,46%
Fundo/Casca
ABSOLUTE MACRO INFRA III FC FI INCENTIVADO INFRA MULT CRED PRIV
52.330.923/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE MACRO INFRA III FC FI INCENTIVADO INFRA MULT CRED PRIV
52.330.923/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2024, 22h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,155489 | R$ 0,00 | R$ 1.155.489,29 | 0 |
| 01/10/2024 | R$ 1.153.375,33 | R$ 1,153375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.155.454,80 | R$ 1,155455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.156.923,50 | R$ 1,156924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.154.987,95 | R$ 1,154988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.149.728,51 | R$ 1,149729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.153.776,76 | R$ 1,153777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.151.579,16 | R$ 1,151579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.152.732,97 | R$ 1,152733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.152.869,99 | R$ 1,152870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.148.467,70 | R$ 1,148468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.149.929,39 | R$ 1,149929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.149.770,54 | R$ 1,149771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.150.459,22 | R$ 1,150459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.146.720,63 | R$ 1,146721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.145.327,22 | R$ 1,145327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.143.873,52 | R$ 1,143874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.142.830,89 | R$ 1,142831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.142.671,82 | R$ 1,142672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.142.779,44 | R$ 1,142779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.143.689,18 | R$ 1,143689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.141.602,90 | R$ 1,141603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |