Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
06/03/2026
-
1
Dias
0
4,55%
Fundo/Casca
ABSOLUTE MACRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.324.715/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABSOLUTE MACRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.324.715/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/03/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,286447 | R$ 0,00 | R$ 5.533.953,18 | 0 |
| 05/03/2026 | R$ 5.539.865,86 | R$ 1,287822 | R$ 0,00 | R$ 14.851,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 5.505.612,99 | R$ 1,276437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 5.445.306,82 | R$ 1,262456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 5.537.697,32 | R$ 1,283876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.578.159,56 | R$ 1,293257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 5.549.745,83 | R$ 1,286669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 5.583.877,92 | R$ 1,294583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 5.497.120,52 | R$ 1,274469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 5.485.555,97 | R$ 1,271787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 5.515.301,24 | R$ 1,278684 | R$ 1.001,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 5.442.073,12 | R$ 1,261935 | R$ 8.823,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 5.346.693,49 | R$ 1,241831 | R$ 9.019,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 5.240.920,97 | R$ 1,364987 | R$ 0,00 | R$ 6.412.297,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 11.358.743,12 | R$ 1,330494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 11.422.753,10 | R$ 1,337992 | R$ 9.150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 11.583.352,77 | R$ 1,357891 | R$ 0,00 | R$ 8.993,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 12.629.631,31 | R$ 1,479395 | R$ 0,00 | R$ 4.878,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 12.465.323,08 | R$ 1,459585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 12.490.727,05 | R$ 1,462560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 12.474.019,89 | R$ 1,460603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.457.198,00 | R$ 1,458634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |