Patrimônio líquido
R$ 391.523.466,52
classe
R$ 391.523.466,52
R$ 1.643,22
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MALBEC FIDC DE RESP LIMITADA
52.041.044/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
MALBEC FIDC DE RESP LIMITADA
52.041.044/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 391.523.466,52 | R$ 1.643,215716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 391.231.897,33 | R$ 1.641,992006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 390.677.749,48 | R$ 1.639,666259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 390.056.158,57 | R$ 1.637,057455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 389.820.346,48 | R$ 1.636,067757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 389.563.279,28 | R$ 1.634,988851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 389.267.865,19 | R$ 1.633,749005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 388.924.205,08 | R$ 1.632,306670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 387.999.724,94 | R$ 1.628,426647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 388.020.805,07 | R$ 1.628,515120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 388.016.597,71 | R$ 1.628,497462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 387.711.385,06 | R$ 1.627,216490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 387.385.634,76 | R$ 1.625,849323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 386.589.229,97 | R$ 1.622,506829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 385.352.793,29 | R$ 1.617,317531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 385.047.362,36 | R$ 1.616,035643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 384.933.872,33 | R$ 1.615,559328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 384.705.413,39 | R$ 1.614,600491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 384.276.989,31 | R$ 1.612,802404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 383.994.325,98 | R$ 1.611,616072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 383.685.437,24 | R$ 1.610,319673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 383.438.889,52 | R$ 1.609,284917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |