Patrimônio líquido
R$ 82.710.083,78
classe
R$ 82.710.083,78
R$ 1,31
02/10/2026
R$ 1.000,00
62
Dias
7
13,51%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
52.797.717/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STRIX CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
52.797.717/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 82.710.083,78 | R$ 1,313937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 81.028.959,90 | R$ 1,287230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 80.527.286,66 | R$ 1,279261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 79.356.288,47 | R$ 1,260658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 78.699.416,20 | R$ 1,250223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 79.860.791,41 | R$ 1,268673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 79.843.569,23 | R$ 1,268399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 80.319.671,13 | R$ 1,275963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 80.845.846,47 | R$ 1,284321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 80.745.209,06 | R$ 1,282723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 79.399.306,47 | R$ 1,261342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 79.462.519,59 | R$ 1,262346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 79.470.461,31 | R$ 1,262472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 79.541.953,06 | R$ 1,263608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 79.504.266,61 | R$ 1,263009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 80.028.640,58 | R$ 1,271339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 80.710.470,00 | R$ 1,282171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 79.540.278,39 | R$ 1,263581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 80.337.305,32 | R$ 1,276243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 80.238.501,82 | R$ 1,274673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 80.194.368,49 | R$ 1,273972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 79.878.237,77 | R$ 1,268950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |