Patrimônio líquido
R$ 73.997.256,58
classe
R$ 73.997.256,58
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias
7
8,88%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
52.797.717/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STRIX CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
52.797.717/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.997.256,58 | R$ 1,175524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 74.252.423,54 | R$ 1,179578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 73.383.231,03 | R$ 1,165770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 73.835.555,36 | R$ 1,172956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 74.087.537,56 | R$ 1,176959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 73.820.126,64 | R$ 1,172710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 73.776.933,64 | R$ 1,172024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 74.308.756,05 | R$ 1,180473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 75.435.843,52 | R$ 1,198378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 75.954.941,34 | R$ 1,206624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 76.947.966,95 | R$ 1,222400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 78.143.375,50 | R$ 1,241390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 78.155.357,24 | R$ 1,241580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 77.691.201,99 | R$ 1,234207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 77.291.415,10 | R$ 1,227856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 77.310.818,01 | R$ 1,228164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 75.932.726,27 | R$ 1,206271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 77.268.491,95 | R$ 1,227491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 76.700.191,12 | R$ 1,218463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 75.797.034,25 | R$ 1,204116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 76.679.718,80 | R$ 1,218138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 77.335.482,36 | R$ 1,228556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |