Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
31/01/2024
R$ 1.000,00
7
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX AÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
52.792.811/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX AÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
52.792.811/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,001943 | R$ 0,00 | R$ 24.956.691,06 | 0 |
| 30/01/2024 | R$ 24.893.284,03 | R$ 0,999397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/01/2024 | R$ 25.138.542,95 | R$ 1,009244 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/01/2024 | R$ 25.309.525,00 | R$ 1,017322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/01/2024 | R$ 25.263.796,54 | R$ 1,015484 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/01/2024 | R$ 25.246.976,30 | R$ 1,015612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/01/2024 | R$ 25.298.931,79 | R$ 1,017702 | R$ 30.827,67 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/01/2024 | R$ 25.075.355,94 | R$ 1,009939 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/01/2024 | R$ 25.222.510,05 | R$ 1,017083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/01/2024 | R$ 25.118.725,63 | R$ 1,012897 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/01/2024 | R$ 25.290.782,84 | R$ 1,021055 | R$ 0,00 | R$ 2.920.000,00 | 7 |
| 16/01/2024 | R$ 28.404.190,85 | R$ 1,028055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/01/2024 | R$ 28.941.930,72 | R$ 1,047518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/01/2024 | R$ 28.833.350,11 | R$ 1,043588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/01/2024 | R$ 28.731.530,70 | R$ 1,039903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/01/2024 | R$ 28.849.312,50 | R$ 1,044166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/01/2024 | R$ 28.932.711,28 | R$ 1,047184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/01/2024 | R$ 29.185.497,41 | R$ 1,056334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/01/2024 | R$ 28.927.441,83 | R$ 1,046994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/01/2024 | R$ 28.778.360,81 | R$ 1,041598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/01/2024 | R$ 29.146.912,93 | R$ 1,054937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/01/2024 | R$ 29.136.148,72 | R$ 1,054548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |