Patrimônio líquido
R$ 33.468.340,96
classe
R$ 33.468.340,96
R$ 5,94
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AJU FII
52.610.191/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
AJU FII
52.610.191/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 33.468.340,96 | R$ 5,941126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 33.430.942,57 | R$ 5,934487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 31.657.164,26 | R$ 5,619615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 31.280.179,93 | R$ 5,552695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 30.690.758,97 | R$ 5,448064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 44.708.696,56 | R$ 7,936455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 44.284.840,59 | R$ 7,861214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 44.069.685,55 | R$ 7,823021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 30.494.732,15 | R$ 5,413266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 30.170.867,89 | R$ 5,355775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 30.388.963,61 | R$ 5,394491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 36.153.949,93 | R$ 6,417861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 35.984.129,53 | R$ 6,387715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 36.129.339,00 | R$ 6,413492 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 30.406.705,29 | R$ 57,012573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 30.198.092,06 | R$ 56,621423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 29.960.461,59 | R$ 56,175866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 28.748.331,09 | R$ 53,903121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 28.346.170,02 | R$ 53,149069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 28.026.422,89 | R$ 52,549543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 25.917.146,98 | R$ 48,594651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 22.632.900,32 | R$ 42,436688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |