Patrimônio líquido
R$ 15.214.847,47
classe
R$ 15.214.847,47
R$ 1.638,33
20/08/2026
R$ 0,00
30
Dias
1
22,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.753.651/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.753.651/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.214.847,47 | R$ 1.638,325883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.205.424,02 | R$ 1.637,311171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.196.010,25 | R$ 1.636,297503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.186.606,43 | R$ 1.635,284904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.178.450,09 | R$ 1.634,406634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.168.394,97 | R$ 1.633,323906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.158.154,93 | R$ 1.632,221264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.147.925,72 | R$ 1.631,119788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.137.707,50 | R$ 1.630,019496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.128.381,93 | R$ 1.629,015325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.118.197,66 | R$ 1.627,918688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.108.477,99 | R$ 1.626,872079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.097.705,63 | R$ 1.625,712119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.086.944,89 | R$ 1.624,553408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.075.814,23 | R$ 1.623,354865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.088.211,60 | R$ 1.624,689807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.164.843,19 | R$ 1.632,941452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.153.148,44 | R$ 1.631,682168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.140.982,94 | R$ 1.630,372194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.128.832,36 | R$ 1.629,063826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.041.695,60 | R$ 1.619,680991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.032.750,90 | R$ 1.618,717831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |