Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 134,75
03/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
0
11,60%
Fundo/Casca
V3 CORP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.449.950/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
V3 CORP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.449.950/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 134,751222 | R$ 0,00 | R$ 26.950.244,40 | 0 |
| 31/07/2026 | R$ 26.944.572,82 | R$ 134,722864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.937.622,97 | R$ 134,688114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.913.083,53 | R$ 134,565417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.912.814,86 | R$ 134,564074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.909.576,05 | R$ 134,547880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.892.863,17 | R$ 134,464315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.867.653,02 | R$ 134,338265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.861.864,19 | R$ 134,309320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 26.865.704,96 | R$ 134,328524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 26.869.812,30 | R$ 134,349061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 26.856.463,76 | R$ 134,282318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 26.857.596,59 | R$ 134,287982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 26.857.468,06 | R$ 134,287340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 26.839.188,65 | R$ 134,195943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 26.820.566,99 | R$ 134,102834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 26.826.245,29 | R$ 134,131226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 26.816.346,13 | R$ 134,081730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 26.780.818,88 | R$ 133,904094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 26.760.003,33 | R$ 133,800016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 26.732.670,37 | R$ 133,663351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 26.731.925,41 | R$ 133,659627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |