Patrimônio líquido
R$ 1.576.726.007,26
classe
R$ 1.576.726.007,26
R$ 1,62
21/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
-
14,50%
Fundo/Casca
AMAGGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.716.023/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMAGGI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMAGGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.716.023/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.576.726.007,26 | R$ 1,615416 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.576.023.143,24 | R$ 1,614695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.574.922.121,60 | R$ 1,613567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.574.172.609,67 | R$ 1,612800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.573.299.486,73 | R$ 1,611905 | R$ 0,00 | R$ 205.839,85 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.572.984.027,75 | R$ 1,611371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.572.338.038,50 | R$ 1,610709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.571.577.889,48 | R$ 1,609931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.570.873.090,89 | R$ 1,609209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.570.258.796,61 | R$ 1,608579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.569.362.836,37 | R$ 1,607661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.568.826.839,99 | R$ 1,607112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.567.810.682,52 | R$ 1,606071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.566.989.660,01 | R$ 1,605230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.565.628.304,52 | R$ 1,603836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.564.732.816,78 | R$ 1,602918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.563.933.582,07 | R$ 1,602100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.563.081.999,46 | R$ 1,601227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.562.049.913,71 | R$ 1,600170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.561.173.969,53 | R$ 1,599273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.559.962.423,88 | R$ 1,598032 | R$ 0,00 | R$ 3.664.086,14 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.563.095.520,07 | R$ 1,597489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |