Patrimônio líquido
R$ 19.566.090,66
subclasse
R$ 19.566.090,66
R$ 1,16
11/03/2025
R$ 1,00
10
Dias úteis
2
10,83%
Fundo/Casca
KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.241.587/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.241.587/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
LNWHJ1741729291
Atualizado: 11/07/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | R$ 19.566.090,66 | R$ 1,159244 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 19.560.612,78 | R$ 1,159216 | R$ 2.000,00 | R$ 2.440,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 19.541.978,30 | R$ 1,158086 | R$ 0,00 | R$ 15.226,77 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 19.550.010,44 | R$ 1,157660 | R$ 57,58 | R$ 2.050,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 19.547.161,75 | R$ 1,157373 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 19.562.374,56 | R$ 1,158280 | R$ 3.700,00 | R$ 218.820,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 19.770.501,82 | R$ 1,157870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 19.743.022,91 | R$ 1,156261 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 19.687.838,57 | R$ 1,155956 | R$ 247,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 19.684.777,32 | R$ 1,155791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 19.668.340,78 | R$ 1,154826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 19.652.269,64 | R$ 1,153882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 19.653.201,92 | R$ 1,153937 | R$ 200,00 | R$ 26.790,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 19.672.299,86 | R$ 1,153498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 19.672.889,10 | R$ 1,153532 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 19.641.307,99 | R$ 1,151710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 19.637.382,02 | R$ 1,151480 | R$ 0,00 | R$ 54.210,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 19.695.159,27 | R$ 1,151688 | R$ 0,00 | R$ 76.270,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 19.754.737,52 | R$ 1,150716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 19.748.912,73 | R$ 1,150377 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 19.724.797,36 | R$ 1,149554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 19.707.388,07 | R$ 1,148539 | R$ 0,00 | R$ 15.763,90 | 2 |