Patrimônio líquido
R$ 23.272.844,44
classe
R$ 23.272.844,44
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,65%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DANKA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.958.592/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DANKA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.958.592/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.272.844,44 | R$ 1,177888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.216.209,56 | R$ 1,175021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.121.374,19 | R$ 1,170222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.120.078,85 | R$ 1,170156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.023.723,83 | R$ 1,165279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.062.519,92 | R$ 1,167243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.080.958,53 | R$ 1,168176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.044.785,23 | R$ 1,166345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.026.476,28 | R$ 1,165419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.084.025,78 | R$ 1,168331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.940.636,06 | R$ 1,161074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.988.557,60 | R$ 1,163500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.972.650,93 | R$ 1,162694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.000.398,46 | R$ 1,164099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.895.195,13 | R$ 1,158774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.775.152,57 | R$ 1,152699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.644.753,49 | R$ 1,146099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.769.553,24 | R$ 1,152415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.819.038,46 | R$ 1,154920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.799.252,48 | R$ 1,153918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.691.595,69 | R$ 1,148470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.696.591,02 | R$ 1,148722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |