Patrimônio líquido
R$ 23.282.174,96
classe
R$ 23.282.174,96
R$ 1,84
02/10/2026
R$ 5.000,00
4
Dias
1
-10,52%
Fundo/Casca
WHG LONG BIASED PRV ACESSO FIF MULT RESP LIMITADA
52.046.971/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG LONG BIASED PRV ACESSO FIF MULT RESP LIMITADA
52.046.971/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.282.174,96 | R$ 1,840405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 22.647.251,22 | R$ 1,790216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 22.288.346,41 | R$ 1,761845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.386.091,55 | R$ 1,769572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 22.081.922,92 | R$ 1,745528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 22.776.055,63 | R$ 1,800398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 22.892.407,09 | R$ 1,809595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 22.871.160,28 | R$ 1,807916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.944.364,42 | R$ 1,813702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.637.320,91 | R$ 1,789431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 22.286.070,04 | R$ 1,761665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 21.654.069,42 | R$ 1,711707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.245.264,43 | R$ 1,679392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.046.281,89 | R$ 1,663663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.917.113,36 | R$ 1,653452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.544.108,38 | R$ 1,703015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 21.472.219,27 | R$ 1,697332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 22.159.697,96 | R$ 1,751676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 22.079.987,34 | R$ 1,745375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.607.580,73 | R$ 1,708032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.529.217,67 | R$ 1,701838 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 19.676.123,39 | R$ 1,671836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |