Patrimônio líquido
R$ 160.289.005,17
classe
R$ 160.289.005,17
R$ 582,87
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,43%
Fundo/Casca
KINEA EQUITY INFRA I WAREHOUSE FEEDER MULT FIF CIC CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.620.012/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA EQUITY INFRA I WAREHOUSE FEEDER MULT FIF CIC CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.620.012/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 160.289.005,17 | R$ 582,869110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 160.218.152,60 | R$ 582,611464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 160.165.254,49 | R$ 582,419107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 160.092.833,18 | R$ 582,155757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 160.050.172,42 | R$ 582,000627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 160.003.996,73 | R$ 581,832715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 159.945.263,13 | R$ 581,619139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 159.891.170,52 | R$ 581,422438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 159.855.227,74 | R$ 581,291737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 159.775.633,54 | R$ 581,002304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 159.735.331,04 | R$ 580,855749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 159.683.531,92 | R$ 580,667389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 159.644.613,53 | R$ 580,525867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 159.571.014,25 | R$ 580,258234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 159.492.484,23 | R$ 579,972670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 159.411.651,77 | R$ 579,678734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 159.385.027,85 | R$ 579,581919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 159.345.383,78 | R$ 579,437759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 159.292.333,09 | R$ 579,244848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 159.218.577,99 | R$ 578,976647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 159.169.680,73 | R$ 578,798839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 159.141.206,39 | R$ 578,695296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |