Patrimônio líquido
R$ 146.827.437,30
classe
R$ 146.827.437,30
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 1.000,00
21
Dias
98
14,63%
Fundo/Casca
MIRABAUD CONVICTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.301.436/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS
Classe
MIRABAUD CONVICTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.301.436/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 146.827.437,30 | R$ 1,424897 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 19/08/2026 | R$ 146.254.931,37 | R$ 1,424191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 18/08/2026 | R$ 146.183.725,10 | R$ 1,423498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 17/08/2026 | R$ 146.092.363,84 | R$ 1,422608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 14/08/2026 | R$ 146.006.929,38 | R$ 1,421776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 13/08/2026 | R$ 145.924.192,51 | R$ 1,420970 | R$ 3.500,01 | R$ 0,00 | 97 |
| 12/08/2026 | R$ 145.954.000,76 | R$ 1,421295 | R$ 22.000,00 | R$ 57.633,56 | 97 |
| 11/08/2026 | R$ 145.900.001,92 | R$ 1,420422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 10/08/2026 | R$ 145.818.787,17 | R$ 1,419632 | R$ 0,00 | R$ 375.669,68 | 98 |
| 07/08/2026 | R$ 146.107.437,18 | R$ 1,418787 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 06/08/2026 | R$ 146.014.887,81 | R$ 1,418082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 05/08/2026 | R$ 145.933.206,80 | R$ 1,417289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 04/08/2026 | R$ 145.843.562,23 | R$ 1,416418 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 03/08/2026 | R$ 145.759.723,91 | R$ 1,415652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/07/2026 | R$ 145.676.559,37 | R$ 1,414845 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 30/07/2026 | R$ 145.596.018,11 | R$ 1,414159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 29/07/2026 | R$ 145.514.204,07 | R$ 1,413365 | R$ 0,00 | R$ 1.016,59 | 99 |
| 28/07/2026 | R$ 145.434.816,44 | R$ 1,412584 | R$ 23.489,82 | R$ 0,00 | 100 |
| 27/07/2026 | R$ 145.334.567,91 | R$ 1,411838 | R$ 89.898,53 | R$ 0,00 | 100 |
| 24/07/2026 | R$ 145.159.984,23 | R$ 1,411015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 23/07/2026 | R$ 145.076.394,50 | R$ 1,410202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 22/07/2026 | R$ 145.002.643,93 | R$ 1,409486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |