Patrimônio líquido
R$ 1.847.244.857,88
classe
R$ 1.847.244.857,88
R$ 984,42
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAKTUB FIDC
52.594.798/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Classe
ÚNICA CLASSE MAKTUB FIDC
52.594.798/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 18h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.847.244.857,88 | R$ 984,424156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.896.656.228,29 | R$ 1.010,756207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.807.130.077,88 | R$ 963,046395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.816.571.907,05 | R$ 968,078086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.749.344.699,10 | R$ 932,251710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 1.734.126.636,89 | R$ 924,506481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.718.670.270,84 | R$ 916,266304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.704.828.991,99 | R$ 908,887170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.689.689.498,78 | R$ 900,815926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.297.533.990,69 | R$ 1.224,873097 | R$ 45.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.236.706.685,59 | R$ 1.216,332109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.218.264.704,36 | R$ 1.208,895397 | R$ 14.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.174.557.795,41 | R$ 1.192,913165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.018.232.724,85 | R$ 1.107,156771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.006.019.734,16 | R$ 1.100,457001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.994.566.854,91 | R$ 1.094,174211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.849.681.638,25 | R$ 1.563,270818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.437.653.349,05 | R$ 1.337,241428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.961.682.875,12 | R$ 1.076,134804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.957.232.223,57 | R$ 1.073,693278 | R$ 1.766.173.717,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 184.911.694,94 | R$ 1.068,670000 | R$ 59.207.488,10 | R$ 34.740.899,55 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 159.983.991,39 | R$ 1.065,627805 | R$ 11.100.839,81 | R$ 0,00 | 3 |