Patrimônio líquido
R$ 47.111.984,97
classe
R$ 47.111.984,97
R$ 1,34
19/08/2026
R$ 1,00
61
Dias úteis
6
10,01%
Fundo/Casca
PREVINDUS ORION FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.187.905/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREVINDUS ORION FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.187.905/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.111.984,97 | R$ 1,335240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 47.059.114,68 | R$ 1,333741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 47.232.460,29 | R$ 1,338654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 47.147.884,14 | R$ 1,336257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 47.119.741,20 | R$ 1,335460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 47.104.060,92 | R$ 1,335015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 46.980.854,81 | R$ 1,331523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 47.034.385,27 | R$ 1,333040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 47.096.616,91 | R$ 1,334804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 46.993.762,52 | R$ 1,331889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 47.068.905,53 | R$ 1,334019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 46.990.361,79 | R$ 1,331793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 46.930.352,24 | R$ 1,330092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 46.799.354,11 | R$ 1,326379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 46.721.376,77 | R$ 1,324169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 46.508.747,30 | R$ 1,318143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 46.623.951,83 | R$ 1,321408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 46.712.319,95 | R$ 1,323913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 46.801.166,13 | R$ 1,326431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 46.877.667,30 | R$ 1,328599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 46.830.552,86 | R$ 1,327264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 46.820.572,57 | R$ 1,326981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |