Fundos | ANBIMA Data

classe

TENAX ICATU TOTAL RETURN PREV FIE FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.948.000/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

10/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,63%

Estruturação da classe

TENAX ICATU TOTAL RETURN PREV FIE FC FI MULT

49.948.000/0001-07

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TENAX CAPITAL LTDA.

TENAX ICATU TOTAL RETURN PREV FIE FC FI MULT

49.948.000/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 18/12/2025, 10h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2025	R$ 0,00	R$ 1,059680	R$ 0,00	R$ 1.784.109,91	0
07/03/2025	R$ 1.808.233,65	R$ 1,074008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 1.807.699,37	R$ 1,073691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 1.807.083,17	R$ 1,073325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 1.807.115,22	R$ 1,073344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 1.806.720,62	R$ 1,073109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 1.806.130,03	R$ 1,072759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 1.810.034,94	R$ 1,075078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 1.808.132,21	R$ 1,073948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 1.817.060,50	R$ 1,079251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 1.811.024,41	R$ 1,075666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 1.810.206,80	R$ 1,075180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 1.811.651,51	R$ 1,076038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 1.816.691,77	R$ 1,079032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 1.814.444,86	R$ 1,077697	R$ 0,00	R$ 426.687,00	1
13/02/2025	R$ 2.225.261,96	R$ 1,070066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 2.226.408,86	R$ 1,070617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 2.228.632,83	R$ 1,071687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 2.219.494,55	R$ 1,067293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 2.221.880,13	R$ 1,068440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 2.228.900,03	R$ 1,071815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 2.222.508,10	R$ 1,068742	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.