Patrimônio líquido
R$ 3.491.818.638,85
classe
R$ 3.491.818.638,85
R$ 1,41
19/08/2026
R$ 3.000.000,00
0
Dias
554
14,93%
Fundo/Casca
CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
52.699.555/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
52.699.555/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.491.818.638,85 | R$ 1,414451 | R$ 1.588.500,00 | R$ 23.126.230,43 | 554 |
| 18/08/2026 | R$ 3.511.425.215,14 | R$ 1,413673 | R$ 8.006.220,31 | R$ 9.570.258,35 | 555 |
| 17/08/2026 | R$ 3.511.139.001,88 | R$ 1,412929 | R$ 11.491.100,48 | R$ 54.616.803,72 | 555 |
| 14/08/2026 | R$ 3.552.389.484,06 | R$ 1,412183 | R$ 21.775.474,40 | R$ 10.518.091,06 | 555 |
| 13/08/2026 | R$ 3.539.226.478,55 | R$ 1,411423 | R$ 1.651.718,22 | R$ 16.913.409,54 | 557 |
| 12/08/2026 | R$ 3.552.549.322,46 | R$ 1,410654 | R$ 44.424.131,06 | R$ 5.477.056,04 | 557 |
| 11/08/2026 | R$ 3.511.728.240,31 | R$ 1,409901 | R$ 10.605.000,00 | R$ 27.035.593,61 | 555 |
| 10/08/2026 | R$ 3.526.270.650,46 | R$ 1,409147 | R$ 12.600.000,00 | R$ 44.475.334,65 | 557 |
| 07/08/2026 | R$ 3.556.268.292,52 | R$ 1,408403 | R$ 58.966.865,00 | R$ 6.290.870,75 | 557 |
| 06/08/2026 | R$ 3.501.741.870,86 | R$ 1,407659 | R$ 18.684.800,00 | R$ 12.506.810,26 | 556 |
| 05/08/2026 | R$ 3.493.690.093,40 | R$ 1,406905 | R$ 18.459.000,02 | R$ 31.670.368,71 | 554 |
| 04/08/2026 | R$ 3.504.936.404,31 | R$ 1,406116 | R$ 36.146.221,10 | R$ 15.624.749,56 | 555 |
| 03/08/2026 | R$ 3.482.496.875,22 | R$ 1,405342 | R$ 2.764.869,89 | R$ 7.782.085,58 | 555 |
| 31/07/2026 | R$ 3.485.630.771,35 | R$ 1,404583 | R$ 17.108.771,76 | R$ 45.783.324,50 | 555 |
| 30/07/2026 | R$ 3.512.402.128,02 | R$ 1,403823 | R$ 15.079.300,00 | R$ 70.197.031,42 | 554 |
| 29/07/2026 | R$ 3.565.553.710,13 | R$ 1,403049 | R$ 14.191.070,00 | R$ 18.801.831,18 | 552 |
| 28/07/2026 | R$ 3.568.187.060,42 | R$ 1,402272 | R$ 4.293.892,00 | R$ 12.497.749,84 | 551 |
| 27/07/2026 | R$ 3.574.394.874,49 | R$ 1,401489 | R$ 34.006.206,21 | R$ 16.572.866,38 | 552 |
| 24/07/2026 | R$ 3.555.053.530,60 | R$ 1,400737 | R$ 7.424.630,00 | R$ 55.035.799,09 | 552 |
| 23/07/2026 | R$ 3.600.724.255,62 | R$ 1,399983 | R$ 8.076.000,00 | R$ 15.735.486,61 | 554 |
| 22/07/2026 | R$ 3.606.427.464,63 | R$ 1,399224 | R$ 9.038.911,43 | R$ 15.124.295,12 | 553 |
| 21/07/2026 | R$ 3.610.588.943,42 | R$ 1,398479 | R$ 5.857.783,00 | R$ 2.949.715,23 | 553 |