Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
31/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG WINNER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.483.114/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WINNER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.483.114/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,067643 | R$ 0,00 | R$ 1.058.492,20 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 1.063.528,86 | R$ 1,072723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.063.640,53 | R$ 1,072836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.063.737,43 | R$ 1,072934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.063.827,15 | R$ 1,073024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.063.867,77 | R$ 1,073065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.063.989,91 | R$ 1,073188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.064.065,15 | R$ 1,073264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.064.177,20 | R$ 1,073377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.064.250,98 | R$ 1,073452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.064.318,66 | R$ 1,073520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.064.404,96 | R$ 1,073607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.064.519,68 | R$ 1,073723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.064.611,14 | R$ 1,073815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.064.688,26 | R$ 1,073893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.064.771,78 | R$ 1,073977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.064.868,81 | R$ 1,074075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.064.965,98 | R$ 1,074173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.065.035,67 | R$ 1,074243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.065.125,23 | R$ 1,074333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.065.164,15 | R$ 1,074373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.065.277,04 | R$ 1,074486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |