Patrimônio líquido
R$ 16.957.229,54
classe
R$ 16.957.229,54
R$ 3,42
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASTELO FII
52.610.289/0001-64
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CASTELO FII
52.610.289/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 16.957.229,54 | R$ 3,423487 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 16.845.233,58 | R$ 3,404980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.919.995,85 | R$ 3,420092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 16.998.362,01 | R$ 3,445614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.390.408,42 | R$ 3,119677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 15.456.696,01 | R$ 3,133114 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.231.098,99 | R$ 3,287288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 26.669.136,90 | R$ 5,755929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 26.728.835,80 | R$ 5,768813 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 26.428.970,64 | R$ 6,243064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.938.840,60 | R$ 3,528860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.992.943,15 | R$ 3,541640 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.681.049,63 | R$ 3,932424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.161.420,96 | R$ 4,061095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 15.275.740,93 | R$ 4,091716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 15.463.915,38 | R$ 4,142120 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.994.108,33 | R$ 22,488953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 12.109.491,83 | R$ 22,705297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 12.218.817,05 | R$ 22,910282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 23.016.242,45 | R$ 43,155455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 23.071.677,74 | R$ 43,259396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 23.177.215,18 | R$ 43,457279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |