Patrimônio líquido
R$ 108.613.653,24
classe
R$ 108.613.653,24
R$ 1,41
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,60%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.125.892/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.125.892/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 108.613.653,24 | R$ 1,408676 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 113.598.167,45 | R$ 1,407958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 113.540.093,54 | R$ 1,407238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 113.481.464,37 | R$ 1,406511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 113.421.755,85 | R$ 1,405771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 113.363.183,78 | R$ 1,405045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 113.304.569,19 | R$ 1,404319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 113.245.685,40 | R$ 1,403589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 113.183.245,46 | R$ 1,402815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 113.123.584,54 | R$ 1,402076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 113.065.332,47 | R$ 1,401354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 113.006.356,82 | R$ 1,400623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 112.947.213,97 | R$ 1,399890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 112.884.422,08 | R$ 1,399111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 112.825.562,94 | R$ 1,398382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 112.766.332,88 | R$ 1,397648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 112.707.167,66 | R$ 1,396915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 112.648.455,41 | R$ 1,396187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 112.586.751,16 | R$ 1,395422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 112.527.905,71 | R$ 1,394693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 112.468.534,98 | R$ 1,393957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 112.409.746,81 | R$ 1,393228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |