Patrimônio líquido
R$ 350.604.638,72
classe
R$ 350.604.638,72
R$ 10,43
20/08/2026
-
-
Dias
9233
-
Fundo/Casca
AJ MALLS FII RESP LIMITADA
51.472.985/0001-99
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
AJ MALLS FII RESP LIMITADA
51.472.985/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 350.604.638,72 | R$ 10,426600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9233 |
| 19/08/2026 | R$ 350.793.076,21 | R$ 10,432204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9245 |
| 18/08/2026 | R$ 350.696.129,16 | R$ 10,429321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9250 |
| 17/08/2026 | R$ 350.609.960,16 | R$ 10,426759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9256 |
| 14/08/2026 | R$ 350.513.852,09 | R$ 10,423901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9267 |
| 13/08/2026 | R$ 352.384.516,09 | R$ 10,479532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9275 |
| 12/08/2026 | R$ 352.302.709,89 | R$ 10,477099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9292 |
| 11/08/2026 | R$ 352.215.062,75 | R$ 10,474493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9300 |
| 10/08/2026 | R$ 352.125.775,72 | R$ 10,471837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9320 |
| 07/08/2026 | R$ 352.044.899,84 | R$ 10,469432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9335 |
| 06/08/2026 | R$ 351.893.609,16 | R$ 10,464933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9353 |
| 05/08/2026 | R$ 351.813.478,17 | R$ 10,462550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9356 |
| 04/08/2026 | R$ 351.724.831,46 | R$ 10,459914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9364 |
| 03/08/2026 | R$ 351.643.268,63 | R$ 10,457488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9385 |
| 31/07/2026 | R$ 351.547.711,28 | R$ 10,454646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9381 |
| 30/07/2026 | R$ 351.440.373,79 | R$ 10,451454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9379 |
| 29/07/2026 | R$ 351.356.187,01 | R$ 10,448951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9382 |
| 28/07/2026 | R$ 351.078.070,50 | R$ 10,440680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9363 |
| 27/07/2026 | R$ 351.005.729,22 | R$ 10,438528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9372 |
| 24/07/2026 | R$ 350.926.817,17 | R$ 10,436182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9386 |
| 23/07/2026 | R$ 350.835.906,58 | R$ 10,433478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9412 |
| 22/07/2026 | R$ 350.762.469,66 | R$ 10,431294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9419 |