Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
29/01/2024
-
33
Dias
0
-
Fundo/Casca
CELOS CLARITAS VALOR FIA
52.284.751/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CELOS CLARITAS VALOR FIA
52.284.751/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,085578 | R$ 0,00 | R$ 31.915.127,64 | 0 |
| 26/01/2024 | R$ 31.957.786,63 | R$ 1,087029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 31.833.672,47 | R$ 1,082807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 31.540.580,86 | R$ 1,072837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 31.687.767,35 | R$ 1,077844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 31.333.308,10 | R$ 1,065787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 31.733.124,58 | R$ 1,079387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 31.534.932,87 | R$ 1,072645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 32.051.527,29 | R$ 1,090217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 32.318.605,80 | R$ 1,099302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 32.794.523,19 | R$ 1,115490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 32.691.691,39 | R$ 1,111992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 32.497.614,10 | R$ 1,105390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 32.555.364,59 | R$ 1,107355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 32.726.922,00 | R$ 1,113190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 32.925.857,00 | R$ 1,119957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 32.464.310,97 | R$ 1,104258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 32.105.926,62 | R$ 1,092067 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 32.554.401,28 | R$ 1,105325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 32.492.982,56 | R$ 1,103240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 33.076.380,43 | R$ 1,123048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 33.076.494,39 | R$ 1,123052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |