Patrimônio líquido
R$ 26.462.997,03
classe
R$ 26.462.997,03
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias
6375
4,60%
Fundo/Casca
BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.681.561/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES DIVERSIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.681.561/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.462.997,03 | R$ 1,155080 | R$ 3.701,05 | R$ 72.200,48 | 6375 |
| 19/08/2026 | R$ 26.577.109,85 | R$ 1,157066 | R$ 12.606,91 | R$ 253.112,10 | 6392 |
| 18/08/2026 | R$ 26.536.416,66 | R$ 1,144933 | R$ 2.110,01 | R$ 98.777,18 | 6406 |
| 17/08/2026 | R$ 26.875.401,08 | R$ 1,155350 | R$ 302.950,03 | R$ 120.545,73 | 6428 |
| 14/08/2026 | R$ 26.716.707,68 | R$ 1,156376 | R$ 20.381,08 | R$ 49.604,81 | 6455 |
| 13/08/2026 | R$ 26.856.012,76 | R$ 1,161136 | R$ 6.266,02 | R$ 34.731,06 | 6475 |
| 12/08/2026 | R$ 26.885.609,36 | R$ 1,161185 | R$ 39.188,56 | R$ 80.695,73 | 6487 |
| 11/08/2026 | R$ 27.059.329,32 | R$ 1,166886 | R$ 11.186,02 | R$ 61.635,35 | 6512 |
| 10/08/2026 | R$ 27.788.592,31 | R$ 1,196104 | R$ 22.906,03 | R$ 247.278,28 | 6521 |
| 07/08/2026 | R$ 28.345.693,95 | R$ 1,210311 | R$ 77.373,86 | R$ 31.115,96 | 6540 |
| 06/08/2026 | R$ 28.807.051,77 | R$ 1,232021 | R$ 312.927,67 | R$ 46.028,29 | 6502 |
| 05/08/2026 | R$ 28.825.294,16 | R$ 1,244330 | R$ 188.642,76 | R$ 64.790,32 | 6463 |
| 04/08/2026 | R$ 28.681.257,39 | R$ 1,243455 | R$ 93.821,89 | R$ 70.570,17 | 6423 |
| 03/08/2026 | R$ 28.702.524,29 | R$ 1,245387 | R$ 159.128,49 | R$ 71.845,84 | 6386 |
| 31/07/2026 | R$ 28.377.598,45 | R$ 1,235044 | R$ 60.522,97 | R$ 150.927,17 | 6317 |
| 30/07/2026 | R$ 28.469.101,50 | R$ 1,235092 | R$ 208.538,74 | R$ 70.156,42 | 6296 |
| 29/07/2026 | R$ 27.770.862,52 | R$ 1,210684 | R$ 42.535,82 | R$ 209.794,26 | 6286 |
| 28/07/2026 | R$ 28.482.623,98 | R$ 1,234280 | R$ 93.674,21 | R$ 77.925,32 | 6271 |
| 27/07/2026 | R$ 28.142.089,69 | R$ 1,220198 | R$ 23.886,13 | R$ 468.560,25 | 6266 |
| 24/07/2026 | R$ 28.412.051,73 | R$ 1,212741 | R$ 42.735,94 | R$ 30.968,12 | 6242 |
| 23/07/2026 | R$ 28.887.030,69 | R$ 1,233525 | R$ 18.256,13 | R$ 11.282,57 | 6221 |
| 22/07/2026 | R$ 28.660.623,67 | R$ 1,224153 | R$ 4.921,73 | R$ 8.874,92 | 6202 |