Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
02/10/2024
R$ 100.000,00
45
Dias
0
16,24%
Fundo/Casca
ABSOLUTE MACRO INFRA FC FI INCENTIVADO INFRA MULT CRED PRIV
52.329.689/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE MACRO INFRA FC FI INCENTIVADO INFRA MULT CRED PRIV
52.329.689/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2024, 22h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,163252 | R$ 0,00 | R$ 1.513.514,52 | 0 |
| 01/10/2024 | R$ 1.510.861,90 | R$ 1,161214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 1.513.498,42 | R$ 1,163240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 1.515.333,41 | R$ 1,164650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 1.512.731,38 | R$ 1,162650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 1.505.776,70 | R$ 1,157305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 1.511.011,07 | R$ 1,161328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 1.508.066,07 | R$ 1,159065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 1.509.509,93 | R$ 1,160174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 1.509.622,25 | R$ 1,160261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 1.503.790,20 | R$ 1,155778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 1.505.637,38 | R$ 1,157198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 1.505.362,44 | R$ 1,156987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 1.506.197,31 | R$ 1,157628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 1.501.234,49 | R$ 1,153814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 1.499.343,03 | R$ 1,152360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 1.497.372,71 | R$ 1,150846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 1.495.940,70 | R$ 1,149745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 1.495.665,85 | R$ 1,149534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 1.495.740,46 | R$ 1,149592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 1.496.864,37 | R$ 1,150455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 1.494.068,07 | R$ 1,148306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |