Patrimônio líquido
R$ 16.075.762,75
classe
R$ 16.075.762,75
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,00
30
Dias
1
0,00%
Fundo/Casca
PEMEX PRÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
52.517.724/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEMEX PRÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
52.517.724/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.075.762,75 | R$ 1,021981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.067.648,38 | R$ 1,021465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.059.540,93 | R$ 1,020950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.051.435,44 | R$ 1,020435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.043.325,73 | R$ 1,019919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.035.227,49 | R$ 1,019404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.027.133,58 | R$ 1,018890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.019.041,88 | R$ 1,018375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.010.957,06 | R$ 1,017861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.002.876,48 | R$ 1,017348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.994.799,52 | R$ 1,016834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.986.726,11 | R$ 1,016321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.978.658,91 | R$ 1,015808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.970.594,58 | R$ 1,015295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.962.530,55 | R$ 1,014783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.954.471,38 | R$ 1,014270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.946.417,54 | R$ 1,013758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.938.365,95 | R$ 1,013246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.930.319,18 | R$ 1,012735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.922.277,45 | R$ 1,012224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.914.239,94 | R$ 1,011713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.906.205,50 | R$ 1,011202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |