Patrimônio líquido
R$ 8.975.614,14
classe
R$ 8.975.614,14
R$ 28,77
31/07/2026
-
-
Dias
1
-3,54%
Fundo/Casca
CNA FIAGRO
51.863.941/0001-90
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO CNA FIAGRO
51.863.941/0001-90
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.975.614,14 | R$ 28,771562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.068.304,77 | R$ 29,068684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 9.030.482,30 | R$ 28,947443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.954.599,71 | R$ 28,704200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.940.619,99 | R$ 28,659388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.005.995,67 | R$ 28,868951 | R$ 1.285.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.728.949,21 | R$ 28,905860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.867.845,88 | R$ 29,425326 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.443.593,21 | R$ 29,717214 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.434.773,14 | R$ 29,681054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.434.810,35 | R$ 29,681226 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.833.646,21 | R$ 29,680660 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.261.153,48 | R$ 29,826604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.272.762,04 | R$ 29,892415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.304.078,95 | R$ 30,069958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.312.353,57 | R$ 30,116868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.291.865,43 | R$ 30,000717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.271.515,98 | R$ 29,885351 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.655.308,39 | R$ 29,784300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.627.605,39 | R$ 29,607058 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.828.345,99 | R$ 29,606549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.811.681,90 | R$ 29,477677 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |