Patrimônio líquido
R$ 28.336.480,04
classe
R$ 28.336.480,04
R$ 1,42
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
13,96%
Fundo/Casca
MARIA ELISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.635/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MARIA ELISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.635/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.336.480,04 | R$ 1,415232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 28.322.095,80 | R$ 1,414514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 28.287.039,45 | R$ 1,412763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 28.199.747,16 | R$ 1,408403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 28.086.986,77 | R$ 1,402771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 28.156.248,66 | R$ 1,406231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 28.117.604,56 | R$ 1,404301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 28.164.523,23 | R$ 1,406644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 28.222.081,80 | R$ 1,409519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 28.190.157,02 | R$ 1,407924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 28.040.546,25 | R$ 1,400452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 28.045.799,75 | R$ 1,400714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 27.977.263,95 | R$ 1,397291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 27.969.543,22 | R$ 1,396906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 27.965.331,22 | R$ 1,396695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 28.058.881,03 | R$ 1,401368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 28.035.668,45 | R$ 1,400208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 27.938.427,26 | R$ 1,395352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 28.011.164,84 | R$ 1,398985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 27.939.809,40 | R$ 1,395421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 27.908.155,60 | R$ 1,393840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 27.837.935,16 | R$ 1,390333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |