Patrimônio líquido
R$ 27.158.115,50
classe
R$ 27.158.115,50
R$ 1,36
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,00%
Fundo/Casca
MARIA ELISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.635/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MARIA ELISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.635/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.158.115,50 | R$ 1,356380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.144.092,74 | R$ 1,355680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.219.528,33 | R$ 1,359447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.204.839,09 | R$ 1,358714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.207.721,29 | R$ 1,358857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.184.789,78 | R$ 1,357712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.164.742,40 | R$ 1,356711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.281.854,94 | R$ 1,362560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.298.131,31 | R$ 1,363373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.315.748,12 | R$ 1,364253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.396.329,45 | R$ 1,368277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.386.444,05 | R$ 1,367784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.306.294,79 | R$ 1,363781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.176.145,40 | R$ 1,357280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.094.338,09 | R$ 1,353195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.883.670,67 | R$ 1,342673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.073.414,36 | R$ 1,352150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.067.221,98 | R$ 1,351840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.002.470,61 | R$ 1,348606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.042.513,75 | R$ 1,350606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.108.849,42 | R$ 1,353919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.041.841,89 | R$ 1,350573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |