Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
06/05/2024
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG TACTICAL ALLOCATION VIII FI MULT CRED PRIV
46.076.953/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG TACTICAL ALLOCATION VIII FI MULT CRED PRIV
46.076.953/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,038947 | R$ 0,00 | R$ 86.462.569,46 | 0 |
| 03/05/2024 | R$ 86.453.232,56 | R$ 1,038835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 02/05/2024 | R$ 86.419.920,31 | R$ 1,038434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/04/2024 | R$ 86.385.856,01 | R$ 1,038025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/04/2024 | R$ 86.351.846,15 | R$ 1,037616 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 63 |
| 26/04/2024 | R$ 87.318.045,70 | R$ 1,037215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 25/04/2024 | R$ 87.282.754,75 | R$ 1,036796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 24/04/2024 | R$ 87.635.347,98 | R$ 1,040984 | R$ 0,00 | R$ 1.047.923,91 | 63 |
| 23/04/2024 | R$ 89.011.932,61 | R$ 1,044842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 22/04/2024 | R$ 88.875.830,44 | R$ 1,043244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 19/04/2024 | R$ 88.673.525,76 | R$ 1,040870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 18/04/2024 | R$ 87.872.355,66 | R$ 1,031465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 17/04/2024 | R$ 87.891.849,54 | R$ 1,031694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 16/04/2024 | R$ 87.747.408,62 | R$ 1,029999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 15/04/2024 | R$ 88.732.618,00 | R$ 1,041563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 12/04/2024 | R$ 89.354.676,50 | R$ 1,048865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 11/04/2024 | R$ 89.755.818,53 | R$ 1,053574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 10/04/2024 | R$ 89.937.159,92 | R$ 1,055702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 09/04/2024 | R$ 90.874.635,82 | R$ 1,066707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 08/04/2024 | R$ 90.442.074,23 | R$ 1,061629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 05/04/2024 | R$ 89.921.925,56 | R$ 1,055524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 04/04/2024 | R$ 90.381.661,18 | R$ 1,060920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |