Patrimônio líquido
R$ 86.564.433,05
classe
R$ 86.564.433,05
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
26,20%
Fundo/Casca
SMF FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
51.851.142/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SMF FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
51.851.142/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.564.433,05 | R$ 1,538630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 86.564.602,01 | R$ 1,538633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 86.564.769,28 | R$ 1,538636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 86.564.927,93 | R$ 1,538639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 86.565.089,97 | R$ 1,538642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 86.565.255,11 | R$ 1,538645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 86.565.420,30 | R$ 1,538648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 86.565.584,99 | R$ 1,538651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.565.750,66 | R$ 1,538654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.566.709,28 | R$ 1,538671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.566.849,16 | R$ 1,538673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.566.992,51 | R$ 1,538676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.567.136,17 | R$ 1,538678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.567.280,61 | R$ 1,538681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.567.424,74 | R$ 1,538683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.567.568,39 | R$ 1,538686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.567.449,27 | R$ 1,538684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.567.331,03 | R$ 1,538682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.567.216,97 | R$ 1,538680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.567.112,68 | R$ 1,538678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.567.008,09 | R$ 1,538676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 86.566.900,57 | R$ 1,538674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |