Patrimônio líquido
R$ 32.092.425,29
classe
R$ 32.092.425,29
R$ 1,35
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
12,89%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GEMINI FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
51.952.654/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GEMINI FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
51.952.654/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.092.425,29 | R$ 1,346825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.062.184,61 | R$ 1,345556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.063.670,80 | R$ 1,345618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.035.959,00 | R$ 1,344455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.029.264,59 | R$ 1,344175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.022.460,00 | R$ 1,343889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.998.004,57 | R$ 1,342863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.985.095,05 | R$ 1,342321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.983.564,88 | R$ 1,342257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.946.334,46 | R$ 1,340694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.948.240,97 | R$ 1,340774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.924.892,89 | R$ 1,339794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.906.262,22 | R$ 1,339012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.863.165,49 | R$ 1,337204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.835.268,49 | R$ 1,336033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.787.427,53 | R$ 1,334025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.798.891,94 | R$ 1,334506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.790.110,54 | R$ 1,334138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.772.350,72 | R$ 1,333393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.740.001,36 | R$ 1,332035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.732.227,54 | R$ 1,331709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.735.117,84 | R$ 1,331830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |