Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,89
28/05/2024
R$ 1.000,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
FI MULT INTRA BLACK 5 CRED PRIV
28.079.844/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FI MULT INTRA BLACK 5 CRED PRIV
28.079.844/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 26,886466 | R$ 0,00 | R$ 233,90 | 0 |
| 27/05/2024 | R$ 591,69 | R$ 68,013908 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 4.031,87 | R$ 105,807220 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 2.055,41 | R$ 107,033037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 2.068,95 | R$ 107,738117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 2.082,49 | R$ 108,443196 | R$ 0,00 | R$ 2.039.183,36 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 2.040.382,13 | R$ 108,393941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 2.038.917,05 | R$ 108,316109 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 2.038.007,26 | R$ 108,581980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 2.037.088,07 | R$ 108,533007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 2.036.168,66 | R$ 108,484022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 2.035.252,94 | R$ 108,435234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 2.034.321,27 | R$ 108,385596 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 2.030.273,23 | R$ 108,340343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 2.029.065,75 | R$ 108,275909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 2.029.509,05 | R$ 108,299564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 2.028.783,22 | R$ 108,260832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 2.026.823,59 | R$ 108,156262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 2.026.273,80 | R$ 108,126923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 2.025.820,10 | R$ 108,102713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 2.024.888,75 | R$ 108,053014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 2.023.967,34 | R$ 108,003845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |