Patrimônio líquido
R$ 1.067.448,46
classe
R$ 1.067.448,46
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-1,15%
Fundo/Casca
MRADO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.445.161/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MRADO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.445.161/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.067.448,46 | R$ 1,502058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.065.041,29 | R$ 1,498671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.066.115,86 | R$ 1,500183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.064.636,13 | R$ 1,498101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.066.299,24 | R$ 1,500441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.062.028,18 | R$ 1,494431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.059.694,30 | R$ 1,491147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.061.015,23 | R$ 1,493006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.056.511,47 | R$ 1,486668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.054.873,93 | R$ 1,484364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.055.515,21 | R$ 1,485266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.058.630,49 | R$ 1,489650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.058.703,67 | R$ 1,489753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.053.821,14 | R$ 1,482882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.053.995,43 | R$ 1,483128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.064.596,54 | R$ 1,498045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.062.256,33 | R$ 1,494752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.063.804,16 | R$ 1,496930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.062.406,76 | R$ 1,494964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.059.483,69 | R$ 1,490850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.060.863,63 | R$ 1,492792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.059.586,16 | R$ 1,490995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |