Patrimônio líquido
R$ 1.046.520,03
classe
R$ 1.046.520,03
R$ 1,47
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
0,16%
Fundo/Casca
MRADO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.445.161/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MRADO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.445.161/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.046.520,03 | R$ 1,472609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.045.571,86 | R$ 1,471274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.044.966,27 | R$ 1,470422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.049.938,56 | R$ 1,477419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.052.438,70 | R$ 1,480937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.050.760,62 | R$ 1,478576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.049.828,64 | R$ 1,477264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.049.241,52 | R$ 1,476438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.046.015,58 | R$ 1,471899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.047.132,73 | R$ 1,473471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.050.774,98 | R$ 1,478596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.050.623,47 | R$ 1,478383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.053.765,60 | R$ 1,482804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.053.423,67 | R$ 1,482323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.053.942,19 | R$ 1,483053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.053.925,44 | R$ 1,483029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.052.119,57 | R$ 1,480488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.053.776,54 | R$ 1,482820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.051.307,88 | R$ 1,479346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.055.289,12 | R$ 1,484948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.053.827,35 | R$ 1,482891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.052.828,39 | R$ 1,481485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |