Patrimônio líquido
R$ 40.602.481,83
classe
R$ 40.602.481,83
R$ 1,37
01/10/2026
-
32
Dias
0
13,29%
Fundo/Casca
FADA PREV FI MULT CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.227.609/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FADA PREV FI MULT CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.227.609/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 40.602.481,83 | R$ 1,368987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2026 | R$ 40.603.184,87 | R$ 1,369011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 40.539.256,86 | R$ 1,366856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 40.463.402,54 | R$ 1,364298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 40.504.609,16 | R$ 1,365687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 40.464.298,43 | R$ 1,364328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 40.480.359,66 | R$ 1,364870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 40.530.965,65 | R$ 1,366576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 40.506.672,10 | R$ 1,365757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 40.409.669,54 | R$ 1,362486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 40.393.571,23 | R$ 1,361944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 40.338.383,48 | R$ 1,360083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 40.318.728,98 | R$ 1,359420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 40.332.190,45 | R$ 1,359874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 40.389.132,78 | R$ 1,361794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 40.361.585,97 | R$ 1,360865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 40.261.218,25 | R$ 1,357481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 40.311.700,31 | R$ 1,359183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 40.215.864,35 | R$ 1,355952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 40.186.395,75 | R$ 1,354958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 40.112.261,43 | R$ 1,352459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 39.957.087,30 | R$ 1,347227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |