Patrimônio líquido
R$ 39.618.558,58
classe
R$ 39.618.558,58
R$ 1,34
19/08/2026
-
32
Dias
1
12,84%
Fundo/Casca
FADA PREV FI MULT CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.227.609/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FADA PREV FI MULT CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.227.609/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.618.558,58 | R$ 1,335813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.520.504,16 | R$ 1,332507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.589.514,92 | R$ 1,334833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.510.797,15 | R$ 1,332179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.529.325,09 | R$ 1,332804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.511.923,06 | R$ 1,332217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.479.165,83 | R$ 1,331113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.536.956,68 | R$ 1,333061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.735.857,48 | R$ 1,339768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.508.232,63 | R$ 1,332093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.567.066,79 | R$ 1,334077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.537.301,97 | R$ 1,333073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.504.802,53 | R$ 1,331977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.415.881,65 | R$ 1,328979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.350.610,99 | R$ 1,326778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.209.129,61 | R$ 1,322008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.295.084,02 | R$ 1,324906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.265.245,06 | R$ 1,323900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.210.013,72 | R$ 1,322038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.187.824,24 | R$ 1,321290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.238.834,35 | R$ 1,323010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 39.279.141,72 | R$ 1,324369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |