Patrimônio líquido
R$ 65.137.862,86
classe
R$ 65.137.862,86
R$ 1.721,87
02/10/2026
R$ 0,00
30
Dias
2
15,09%
Fundo/Casca
AF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.753.394/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS AF FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
51.753.394/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 65.137.862,86 | R$ 1.721,872182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 65.086.616,66 | R$ 1.720,517526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 65.035.414,56 | R$ 1.719,164036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 64.984.256,56 | R$ 1.717,811711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 64.933.142,47 | R$ 1.716,460547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 64.882.072,21 | R$ 1.715,110542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 64.831.045,68 | R$ 1.713,761693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 64.780.062,89 | R$ 1.712,414000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 64.729.123,75 | R$ 1.711,067460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 64.678.354,02 | R$ 1.709,725399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 64.627.428,60 | R$ 1.708,379223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 64.576.546,42 | R$ 1.707,034189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 64.525.976,59 | R$ 1.705,697412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 64.475.450,08 | R$ 1.704,361781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 64.425.126,90 | R$ 1.703,031524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 64.374.449,93 | R$ 1.701,691915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 64.323.816,36 | R$ 1.700,353453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 64.276.204,21 | R$ 1.699,094861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 64.224.209,61 | R$ 1.697,720421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 64.174.057,11 | R$ 1.696,394676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 64.123.946,98 | R$ 1.695,070051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 64.073.879,97 | R$ 1.693,746566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |