Patrimônio líquido
R$ 97.002.456,29
classe
R$ 97.002.456,29
R$ 125,15
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,95%
Fundo/Casca
BLACK MAMBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.459.972/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
BLACK MAMBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.459.972/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.002.456,29 | R$ 125,149728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.763.403,13 | R$ 124,841309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.721.932,65 | R$ 124,787805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.764.054,62 | R$ 124,842150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 96.408.376,36 | R$ 124,383264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.624.410,21 | R$ 124,661984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.681.949,01 | R$ 124,736219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.570.107,26 | R$ 124,591924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.557.230,00 | R$ 124,575311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.757.587,28 | R$ 124,833806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.213.940,17 | R$ 124,132408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.437.806,66 | R$ 124,421234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.319.953,50 | R$ 124,269183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.410.110,46 | R$ 124,385501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.059.606,53 | R$ 123,933291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.704.285,14 | R$ 123,474866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.343.132,56 | R$ 123,008918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.762.294,50 | R$ 123,549708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.188.417,72 | R$ 124,099480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.043.515,67 | R$ 123,912531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.599.128,55 | R$ 123,339196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.594.423,66 | R$ 123,333126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |