Patrimônio líquido
R$ 97.347.751,48
classe
R$ 97.347.751,48
R$ 125,60
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,58%
Fundo/Casca
BLACK MAMBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.459.972/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
BLACK MAMBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.459.972/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 97.347.751,48 | R$ 125,595218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 96.807.880,67 | R$ 124,898693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 97.732.744,89 | R$ 126,091925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 98.005.827,41 | R$ 126,444249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 97.403.714,14 | R$ 125,667420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 97.565.018,23 | R$ 125,875529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 97.434.251,48 | R$ 125,706818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 97.463.794,93 | R$ 125,744934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 97.612.731,56 | R$ 125,937088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 97.676.755,89 | R$ 126,019690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 97.596.573,14 | R$ 125,916241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 97.894.941,94 | R$ 126,301187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 97.668.315,88 | R$ 126,008801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 97.877.845,95 | R$ 126,279131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 98.360.085,64 | R$ 126,901302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 98.646.422,70 | R$ 127,270726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 98.442.012,09 | R$ 127,007001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 97.892.245,32 | R$ 126,297708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 98.150.419,79 | R$ 126,630797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 97.656.219,33 | R$ 125,993194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 97.526.277,51 | R$ 125,825547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 97.139.093,25 | R$ 125,326013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |